北信瑞丰健康生活(001056)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-36,772,353.31 |
-24,398,813.52 |
11,178,057.26 |
12,306,361.57 |
| 本期利润 |
-28,911,219.69 |
-45,081,699.54 |
-29,291,674.17 |
-28,407,336.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
-0.40 |
-0.29 |
-0.33 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.87 |
-41.52 |
-21.79 |
-22.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.27 |
-32.66 |
-19.00 |
-18.72 |
| 期末可供分配利润 |
-4,980,342.71 |
-21,442,719.82 |
22,396,847.30 |
21,028,561.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.20 |
0.19 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
98,903,019.12 |
87,846,130.38 |
137,786,017.21 |
127,167,864.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.80 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.80 |
-19.60 |
19.40 |
19.80 |
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