工银新金融股票A(001054)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-12,720,962.74 |
-16,369,102.21 |
-35,637,513.59 |
-264,983,757.08 |
| 本期利润 |
107,971,052.04 |
425,328,969.58 |
101,632,754.41 |
-580,167,085.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.54 |
0.12 |
-0.56 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.64 |
23.36 |
5.60 |
-22.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.22 |
24.80 |
5.82 |
-21.72 |
| 期末可供分配利润 |
363,638,542.91 |
434,817,150.33 |
494,769,926.06 |
553,004,923.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.64 |
0.61 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
1,655,444,603.73 |
1,788,040,203.05 |
1,806,424,437.67 |
1,783,356,503.38 |
| 期末基金份额净值 |
2.81 |
2.62 |
2.22 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
180.60 |
161.70 |
121.90 |
109.70 |
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