南方创新经济(001053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,321,573.81 |
103,386,449.49 |
-380,031,484.89 |
-174,079,236.37 |
| 本期利润 |
121,586,852.97 |
164,919,951.03 |
-344,071,315.55 |
-107,733,489.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.15 |
-0.28 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.82 |
9.05 |
-16.79 |
-4.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.04 |
9.63 |
-15.64 |
-4.76 |
| 期末可供分配利润 |
127,782,039.07 |
169,660,072.78 |
68,779,114.97 |
284,173,253.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.16 |
0.06 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
1,713,290,717.71 |
1,847,655,339.42 |
1,756,690,032.56 |
2,096,798,773.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.69 |
1.54 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
65.17 |
69.16 |
54.30 |
74.20 |
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