光大保德信国企改革股票A(001047)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,868,538.71 |
-6,772,713.02 |
-58,991,788.92 |
-28,718,879.29 |
| 本期利润 |
13,040,531.47 |
20,272,164.50 |
-52,883,094.30 |
-18,602,269.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.31 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.23 |
9.14 |
-22.28 |
-7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.10 |
5.80 |
-20.09 |
-6.89 |
| 期末可供分配利润 |
40,971,901.64 |
49,505,053.81 |
39,343,827.01 |
75,529,842.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.31 |
0.24 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
194,548,249.99 |
207,756,634.57 |
202,880,286.77 |
244,944,208.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.31 |
1.24 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.70 |
31.30 |
24.10 |
44.60 |
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