华夏可转债增强债券A(001045)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-143,375,739.03 |
-146,320,541.52 |
-51,905,140.61 |
9,362,335.06 |
| 本期利润 |
11,790,605.00 |
-87,381,362.49 |
-125,316,058.64 |
34,834,407.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.09 |
-0.14 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-7.60 |
-10.08 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.32 |
-6.74 |
-6.25 |
4.67 |
| 期末可供分配利润 |
-93,524,901.71 |
-206,467,856.67 |
-96,543,639.71 |
-40,018,314.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
544,869,594.27 |
1,020,055,791.83 |
1,316,094,602.32 |
1,579,723,441.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.18 |
1.26 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.84 |
17.86 |
26.38 |
41.10 |
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