工银美丽城镇股票A(001043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-136,434,569.19 |
-142,095,286.18 |
-351,779,740.73 |
-109,519,425.17 |
| 本期利润 |
4,998,268.12 |
-34,450,750.93 |
-451,239,201.44 |
-241,436,918.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.11 |
-0.43 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
-7.17 |
-23.24 |
-10.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.60 |
-5.25 |
-22.90 |
-11.25 |
| 期末可供分配利润 |
30,079,508.46 |
41,398,896.84 |
264,319,799.97 |
819,622,666.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.54 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
265,272,680.91 |
400,080,088.01 |
751,621,382.06 |
1,876,910,730.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.46 |
1.54 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
95.22 |
76.83 |
86.63 |
114.83 |
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