嘉实先进制造股票(001039)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-202,864,701.34 |
-105,286,162.81 |
-81,795,573.68 |
-10,115,056.74 |
| 本期利润 |
4,267,076.21 |
-72,273,773.03 |
-92,778,705.20 |
28,220,013.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.17 |
-0.18 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
-12.70 |
-10.89 |
2.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
-11.58 |
-12.48 |
3.12 |
| 期末可供分配利润 |
184,504,174.15 |
116,010,277.01 |
201,181,585.67 |
342,771,847.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.29 |
0.46 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
565,905,763.21 |
516,444,221.57 |
639,781,538.77 |
819,338,070.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.29 |
1.46 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.40 |
29.00 |
45.90 |
71.90 |
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