中银恒利半年定开债(001035)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
32,177,479.45 |
-12,429,843.75 |
-71,441,307.02 |
-36,870,999.53 |
| 本期利润 |
34,585,135.93 |
99,385,349.79 |
21,462,607.46 |
-45,724,029.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.24 |
5.16 |
1.06 |
-1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.43 |
5.33 |
1.02 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
34,700,160.22 |
17,147,620.11 |
-42,745,982.13 |
-3,772,882.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,115,444,472.96 |
1,732,817,472.92 |
1,903,703,443.25 |
2,098,415,629.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.77 |
55.02 |
48.68 |
47.17 |
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