华夏安康债券A(001031)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,879,761.67 |
-3,410,384.36 |
-3,152,274.89 |
174,902.36 |
| 本期利润 |
54,957,194.18 |
-975,006.41 |
-2,331,007.73 |
3,973,629.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.05 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.64 |
-1.60 |
-3.44 |
6.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.07 |
0.11 |
-1.57 |
7.19 |
| 期末可供分配利润 |
721,244,095.65 |
12,477,407.32 |
19,940,820.38 |
21,906,864.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.33 |
0.39 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
3,094,916,158.33 |
54,988,239.09 |
73,524,634.47 |
75,018,333.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.45 |
1.45 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.13 |
65.89 |
65.71 |
80.45 |
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