华安物联网主题股票A(001028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,548,186.66 |
-4,499.98 |
8,687,671.06 |
11,299,313.65 |
| 本期利润 |
28,162,429.63 |
-23,171,141.31 |
-26,771,971.82 |
17,656,755.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.10 |
-0.11 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
-9.89 |
-9.28 |
5.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.74 |
-9.30 |
-9.72 |
6.01 |
| 期末可供分配利润 |
33,543,744.82 |
-17,639,459.18 |
5,318,201.02 |
50,355,854.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.07 |
0.02 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
269,891,568.40 |
224,211,092.64 |
251,151,712.04 |
302,507,650.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.93 |
1.02 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.20 |
-7.30 |
2.20 |
20.00 |
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