兴业年年利定开债(001019)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,517,070.00 |
8,413,664.61 |
20,952,674.33 |
13,217,618.19 |
| 本期利润 |
40,982,384.11 |
24,381,974.60 |
32,478,747.06 |
27,961,547.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.61 |
4.00 |
4.79 |
3.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.85 |
4.14 |
4.32 |
3.57 |
| 期末可供分配利润 |
107,073,364.73 |
96,266,995.97 |
87,853,331.36 |
80,324,724.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
649,040,042.62 |
621,453,665.76 |
597,071,691.16 |
594,080,524.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.31 |
1.26 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.22 |
54.21 |
48.07 |
47.01 |
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