华夏沪深300指数增强C(001016)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
54,760,939.17 |
12,754,073.11 |
-12,313,776.06 |
-50,288,708.71 |
| 本期利润 |
55,356,104.47 |
143,437,604.94 |
9,827,524.80 |
-65,901,947.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.34 |
0.03 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.41 |
21.58 |
1.86 |
-12.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.63 |
19.05 |
1.97 |
-12.19 |
| 期末可供分配利润 |
718,726,180.16 |
601,889,555.75 |
187,530,635.07 |
163,820,796.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.75 |
0.50 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
1,622,041,912.07 |
1,404,243,363.92 |
563,318,888.62 |
512,411,442.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.80 |
1.75 |
1.50 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.60 |
75.00 |
49.90 |
47.00 |
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