华夏沪深300指数增强C(001016)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,754,073.11 |
-12,313,776.06 |
-50,288,708.71 |
-18,444,065.42 |
| 本期利润 |
143,437,604.94 |
9,827,524.80 |
-65,901,947.87 |
-18,108,840.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.03 |
-0.21 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.58 |
1.86 |
-12.63 |
-3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.05 |
1.97 |
-12.19 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
601,889,555.75 |
187,530,635.07 |
163,820,796.30 |
192,208,190.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.75 |
0.50 |
0.47 |
0.62 |
| 期末基金资产净值 |
1,404,243,363.92 |
563,318,888.62 |
512,411,442.73 |
504,517,996.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
1.50 |
1.47 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.00 |
49.90 |
47.00 |
61.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
