中融融安混合(001014)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-565,909.76 |
14,350,694.38 |
-848,865.22 |
1,299,200.46 |
| 本期利润 |
-100,549.71 |
11,011,349.72 |
3,143,837.75 |
4,356,725.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.10 |
0.03 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.56 |
9.14 |
2.96 |
19.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.44 |
13.57 |
3.65 |
14.02 |
| 期末可供分配利润 |
-410,749.35 |
-1,818,028.51 |
-11,347,732.29 |
-10,303,709.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,277,369.60 |
18,436,121.84 |
105,272,671.89 |
95,487,295.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.01 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.64 |
9.11 |
-0.42 |
-3.93 |
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