华夏希望债券C(001013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,911,975.11 |
4,216,008.18 |
374,276.50 |
-4,491,748.00 |
| 本期利润 |
22,815,480.72 |
8,562,385.93 |
12,470,612.81 |
6,880,111.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.75 |
2.65 |
3.46 |
1.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.11 |
2.71 |
3.65 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
40,671,176.95 |
46,288,206.73 |
51,629,602.36 |
54,129,563.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.17 |
0.20 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
447,148,785.45 |
334,021,008.14 |
322,358,407.37 |
365,810,242.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.24 |
1.25 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.83 |
107.94 |
102.46 |
99.05 |
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