华夏希望债券A(001011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,446,312.39 |
26,235,658.60 |
4,024,419.02 |
-18,172,694.11 |
| 本期利润 |
228,687,095.70 |
42,807,805.98 |
74,426,994.11 |
49,384,467.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.27 |
2.23 |
4.23 |
2.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.44 |
2.86 |
4.00 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
471,462,472.72 |
770,173,963.43 |
255,164,775.94 |
274,627,765.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.20 |
0.24 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
5,335,203,303.95 |
4,878,476,166.56 |
1,365,843,885.08 |
1,579,738,735.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.27 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.07 |
118.48 |
112.40 |
108.51 |
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