摩根安全战略股票A(001009)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,071,810.33 |
-10,481,459.65 |
8,616,598.21 |
-77,566,398.55 |
| 本期利润 |
13,917,419.49 |
-8,569,502.45 |
21,121,161.70 |
-72,284,891.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.04 |
0.09 |
-0.30 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.20 |
-3.50 |
8.16 |
-24.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.72 |
-3.88 |
8.61 |
-22.10 |
| 期末可供分配利润 |
19,856,647.66 |
6,319,329.63 |
36,524,524.93 |
16,465,562.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.03 |
0.16 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
201,693,188.56 |
219,041,477.19 |
259,899,550.94 |
247,541,416.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.03 |
1.16 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.65 |
16.65 |
31.80 |
21.36 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
