工银国企改革股票(001008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,189,566.04 |
-36,180,958.14 |
-13,829,924.54 |
17,731,967.14 |
| 本期利润 |
43,200,281.65 |
31,254,262.78 |
-75,779,972.07 |
-11,702,821.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.09 |
-0.20 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.51 |
4.58 |
-9.84 |
-1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.65 |
4.70 |
-9.13 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
320,519,968.21 |
323,327,178.96 |
299,929,865.75 |
389,848,386.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.94 |
0.85 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
649,711,701.64 |
668,193,053.90 |
652,266,182.07 |
773,645,150.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.94 |
1.85 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.40 |
93.80 |
85.10 |
101.60 |
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