国联安鑫安灵活配置混合(001007)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,642,202.94 |
-5,986,585.06 |
-4,668,045.92 |
663,818.34 |
| 本期利润 |
1,747,226.26 |
-4,837,889.51 |
-10,539,409.75 |
-3,967,533.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.29 |
-8.88 |
-15.50 |
-5.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
-8.64 |
-15.22 |
-5.74 |
| 期末可供分配利润 |
-10,051,418.06 |
-17,199,087.43 |
-13,191,062.15 |
-7,095,229.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.19 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
54,075,191.74 |
49,787,328.74 |
57,544,071.45 |
67,130,679.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.74 |
0.81 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.63 |
82.10 |
99.33 |
121.60 |
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