华夏债券C(001003)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,360,794.16 |
13,225,685.97 |
4,723,649.90 |
10,961,941.06 |
| 本期利润 |
5,531,539.39 |
22,260,774.10 |
7,046,904.56 |
20,457,904.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
5.30 |
1.72 |
3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
5.79 |
2.18 |
3.77 |
| 期末可供分配利润 |
91,298,935.10 |
93,657,697.91 |
73,453,691.02 |
70,989,420.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
471,512,574.68 |
519,441,098.18 |
424,162,002.37 |
430,796,597.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.35 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
214.52 |
210.71 |
200.10 |
193.69 |
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