华夏债券A/B(001001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,606,383.80 |
25,364,740.17 |
10,107,360.38 |
19,709,356.73 |
| 本期利润 |
10,991,694.21 |
42,823,318.17 |
16,872,826.86 |
35,981,389.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
5.79 |
2.26 |
4.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
6.12 |
2.33 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
165,550,937.46 |
156,918,301.89 |
150,216,456.62 |
135,398,520.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.28 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
766,848,907.34 |
778,207,125.56 |
775,401,530.96 |
733,637,393.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.39 |
1.35 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
234.00 |
229.47 |
217.73 |
210.48 |
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