南方双元C(000998)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
644,857.45 |
395,724.07 |
574,714.77 |
708,093.02 |
| 本期利润 |
966,851.77 |
625,593.06 |
932,766.08 |
914,638.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
2.33 |
2.34 |
2.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.29 |
2.55 |
2.07 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
817,287.96 |
693,811.49 |
378,289.88 |
625,811.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
22,123,547.46 |
25,864,412.86 |
30,256,658.78 |
39,471,324.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.38 |
19.35 |
16.38 |
16.28 |
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