建信睿盈灵活配置混合C(000995)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
575,158.96 |
39,039.27 |
-207,419.07 |
-1,738,939.36 |
| 本期利润 |
367,605.72 |
740,742.54 |
281,595.38 |
-1,406,779.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.06 |
0.02 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
5.65 |
2.15 |
-9.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
5.69 |
2.20 |
-9.55 |
| 期末可供分配利润 |
2,020,411.01 |
1,721,485.60 |
1,315,954.35 |
1,059,418.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
13,020,949.74 |
13,088,764.31 |
12,978,742.46 |
13,000,726.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.15 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.40 |
15.10 |
11.30 |
8.90 |
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