嘉实全球互联网股票美元现汇(000989)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,611,275.41 |
20,088,356.17 |
46,921,313.14 |
1,740,298.18 |
| 本期利润 |
19,769,653.61 |
29,346,384.10 |
43,111,079.86 |
-24,327,574.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.93 |
1.17 |
-0.63 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.84 |
6.77 |
9.74 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
5.97 |
8.66 |
-8.72 |
| 期末可供分配利润 |
195,108,516.51 |
229,137,716.33 |
234,614,112.67 |
187,307,226.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.39 |
7.80 |
6.92 |
5.06 |
| 期末基金资产净值 |
357,112,070.04 |
409,408,140.01 |
442,422,040.01 |
414,341,265.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.95 |
1.84 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.10 |
95.40 |
84.40 |
54.90 |
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