嘉实全球互联网股票人民币(000988)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,089,937.74 |
38,602,503.01 |
81,650,639.37 |
2,579,513.21 |
| 本期利润 |
25,497,205.92 |
39,691,033.89 |
78,207,838.07 |
-38,675,765.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.11 |
0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
4.67 |
10.40 |
-5.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
6.63 |
10.47 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
376,770,748.58 |
503,025,079.48 |
428,375,414.64 |
320,681,088.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.22 |
1.28 |
1.14 |
0.84 |
| 期末基金资产净值 |
686,264,590.73 |
894,813,363.25 |
803,457,743.72 |
704,170,651.79 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
2.28 |
2.14 |
1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.70 |
128.40 |
114.20 |
83.60 |
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