太平灵活配置(000986)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-264,205,471.44 |
-247,507,695.65 |
-164,599,068.63 |
-159,644,015.84 |
| 本期利润 |
-193,947,486.52 |
-204,052,870.06 |
-100,373,334.42 |
-85,539,483.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.69 |
-21.95 |
-9.18 |
-7.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.09 |
-19.28 |
-8.64 |
-7.43 |
| 期末可供分配利润 |
-893,558,432.46 |
-1,142,566,953.90 |
-938,724,768.27 |
-924,718,927.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.57 |
-0.57 |
-0.47 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
669,455,064.24 |
850,108,057.63 |
1,054,337,414.07 |
1,070,057,330.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.43 |
0.43 |
0.53 |
0.54 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-57.20 |
-57.30 |
-47.10 |
-46.40 |
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