安信消费医药股票A(000974)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,583,881.33 |
-19,015,620.93 |
-19,343,575.35 |
-16,786,697.68 |
| 本期利润 |
32,650,652.45 |
-7,399,691.60 |
-20,312,357.63 |
-32,682,365.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.19 |
-4.11 |
-10.89 |
-15.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.33 |
-3.73 |
-10.53 |
-14.44 |
| 期末可供分配利润 |
45,555,740.11 |
14,212,713.32 |
1,390,630.16 |
21,662,885.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.08 |
0.01 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
206,188,237.16 |
181,894,446.41 |
172,574,003.81 |
192,504,693.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.08 |
1.01 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.93 |
13.19 |
5.18 |
17.57 |
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