新华增盈回报债券(000973)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
39,150,255.77 |
-528,252.06 |
14,081,525.88 |
4,996,028.97 |
| 本期利润 |
52,652,223.86 |
6,833,714.46 |
33,867,630.19 |
35,640,557.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
0.78 |
3.43 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.82 |
0.99 |
2.44 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
60,700,823.25 |
29,372,707.11 |
72,583,624.17 |
227,544,992.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.04 |
0.08 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
523,127,836.43 |
871,506,850.84 |
980,595,648.85 |
1,189,684,677.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.14 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.11 |
57.76 |
56.21 |
56.44 |
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