新华万银策略灵活配置混合(000972)财务指标
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
811,323.05 |
-5,170,678.78 |
-2,413,574.22 |
-2,225,842.19 |
| 本期利润 |
334,840.66 |
-4,778,011.19 |
-1,516,197.66 |
-2,501,480.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.40 |
-0.19 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.05 |
-43.53 |
-17.80 |
-19.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.04 |
-36.40 |
-14.26 |
-16.36 |
| 期末可供分配利润 |
-2,735,944.66 |
-8,238,934.06 |
-1,405,139.24 |
991,727.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.37 |
-0.17 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
6,637,132.14 |
18,383,986.49 |
8,859,726.79 |
10,645,273.02 |
| 期末基金份额净值 |
0.79 |
0.82 |
1.10 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.88 |
-18.40 |
10.01 |
28.31 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
