华泰柏瑞创新动力混合(000967)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,939,118.07 |
8,912,014.87 |
-47,500,271.54 |
-9,604,879.37 |
| 本期利润 |
11,994,095.66 |
2,381,722.14 |
-42,079,735.56 |
-2,481,066.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.03 |
-0.29 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.22 |
0.97 |
-10.33 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.61 |
0.93 |
-11.27 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
137,159,444.29 |
138,601,377.94 |
172,025,992.59 |
249,601,692.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.61 |
1.58 |
1.89 |
| 期末基金资产净值 |
216,547,229.59 |
224,852,197.20 |
280,700,181.81 |
381,391,599.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.73 |
2.61 |
2.58 |
2.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
172.80 |
160.70 |
158.30 |
189.40 |
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