中邮核心科技创新灵活配置混合(000966)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,430,822.06 |
-11,408,868.67 |
-6,413,224.65 |
-412,532.23 |
| 本期利润 |
1,627,023.35 |
-11,745,294.00 |
-14,419,702.72 |
-762,878.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.34 |
-16.88 |
-16.63 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
-15.14 |
-15.58 |
-0.96 |
| 期末可供分配利润 |
16,312,858.98 |
3,031,530.11 |
14,722,161.83 |
28,090,759.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.05 |
0.23 |
0.45 |
| 期末基金资产净值 |
77,480,437.49 |
66,692,626.78 |
77,488,318.61 |
90,608,360.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.05 |
1.24 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.70 |
4.80 |
23.50 |
44.90 |
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