兴业多策略混合(000963)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,407,295.03 |
4,243,982.20 |
-43,280,724.52 |
-25,524,460.07 |
| 本期利润 |
26,708,495.54 |
3,537,546.02 |
-37,375,108.45 |
-18,444,254.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.38 |
0.05 |
-0.48 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.73 |
3.62 |
-28.65 |
-12.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.31 |
3.61 |
-25.16 |
-11.44 |
| 期末可供分配利润 |
68,163,768.48 |
32,287,501.59 |
29,429,430.73 |
49,679,731.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.46 |
0.41 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
152,033,305.24 |
101,862,968.06 |
100,761,760.54 |
123,645,367.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.46 |
1.41 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
81.30 |
46.40 |
41.30 |
67.20 |
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