天弘沪深300ETF联接A(000961)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-38,401,132.80 |
-46,697,253.87 |
-7,126,643.90 |
-368,376.90 |
| 本期利润 |
510,066,550.74 |
54,072,397.08 |
-246,320,604.31 |
14,847,745.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.02 |
-0.11 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.99 |
1.87 |
-8.78 |
0.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.06 |
1.65 |
-8.81 |
0.36 |
| 期末可供分配利润 |
870,769,572.61 |
458,537,613.13 |
404,042,780.76 |
616,703,624.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.19 |
0.17 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
3,233,495,486.72 |
2,892,752,091.17 |
2,793,347,293.97 |
2,768,851,193.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.19 |
1.17 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.85 |
18.84 |
16.91 |
28.66 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
