南方产业活力(000955)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-22,288,031.26 |
-38,382,372.27 |
-11,147,748.67 |
5,898,650.35 |
| 本期利润 |
50,760,281.47 |
27,039,233.88 |
-47,673,205.19 |
-7,908,998.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.11 |
-0.19 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.32 |
8.74 |
-14.02 |
-2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.70 |
9.23 |
-13.73 |
-2.26 |
| 期末可供分配利润 |
97,367,168.59 |
78,255,331.18 |
52,978,964.59 |
94,894,531.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.33 |
0.22 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
321,299,404.03 |
314,324,442.17 |
294,761,335.23 |
343,685,897.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.33 |
1.22 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.48 |
33.15 |
21.90 |
38.10 |
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