工银中高等级信用债债券B(000944)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,932,009.97 |
2,120,231.82 |
4,427,186.94 |
2,050,376.45 |
| 本期利润 |
5,857,498.77 |
3,307,949.41 |
5,669,422.48 |
3,886,206.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
2.16 |
3.80 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
2.19 |
3.87 |
2.60 |
| 期末可供分配利润 |
29,721,085.15 |
29,585,385.66 |
25,742,471.08 |
25,360,620.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
147,074,759.16 |
152,691,728.58 |
139,897,863.05 |
149,085,388.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.28 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.29 |
28.05 |
25.30 |
23.77 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
