中银研究精选灵活配置混合A(000939)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-4,411,528.82 |
-2,683,682.49 |
-26,127,187.64 |
-34,283,336.42 |
| 本期利润 |
1,242,697.05 |
-4,569,272.25 |
-28,579,019.57 |
-38,855,926.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.10 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.65 |
-2.83 |
-17.44 |
-18.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
-1.10 |
-14.76 |
-16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-107,890,746.36 |
-101,901,218.40 |
-128,168,228.00 |
-108,405,467.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.36 |
-0.37 |
-0.46 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
193,507,376.36 |
173,300,947.60 |
152,510,077.03 |
190,563,234.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.64 |
0.63 |
0.54 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.32 |
50.45 |
29.68 |
52.12 |
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