浙商汇金转型成长(000935)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-992,247.07 |
-5,237,887.43 |
-3,011,925.76 |
-435,029.68 |
| 本期利润 |
-1,206,172.20 |
-5,476,669.09 |
-1,723,555.44 |
1,563,951.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.12 |
-0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.09 |
-14.14 |
-3.72 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.49 |
-12.55 |
-3.95 |
3.22 |
| 期末可供分配利润 |
-4,431,358.11 |
-8,891,508.45 |
-3,563,212.43 |
-321,822.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.08 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,133,979.41 |
37,380,438.34 |
43,549,473.50 |
47,850,429.93 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.81 |
0.92 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.41 |
-13.38 |
-0.94 |
6.45 |
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