前海开源睿远稳健增利混合C(000933)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,718.37 |
-59,001.89 |
-10,734.72 |
-138,849.37 |
| 本期利润 |
794,736.55 |
592,619.34 |
-127,974.65 |
-90,085.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.06 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
4.48 |
-0.99 |
-0.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
2.87 |
-0.94 |
-1.03 |
| 期末可供分配利润 |
5,630,893.03 |
6,536,495.26 |
1,067,662.63 |
1,153,406.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.17 |
0.18 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
46,586,254.00 |
52,725,635.80 |
7,836,305.78 |
9,425,918.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.34 |
1.30 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.27 |
63.92 |
59.35 |
59.19 |
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