博时黄金D(000929)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
703,417.83 |
263,204.93 |
345,855.72 |
194,647.02 |
| 本期利润 |
1,877,235.65 |
998,975.89 |
1,053,871.60 |
600,808.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.30 |
0.68 |
0.67 |
0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.92 |
13.41 |
15.10 |
8.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.47 |
14.41 |
16.28 |
9.02 |
| 期末可供分配利润 |
2,738,127.77 |
2,335,625.52 |
2,136,137.97 |
2,111,859.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.94 |
1.63 |
1.45 |
1.35 |
| 期末基金资产净值 |
8,482,382.36 |
7,726,746.50 |
6,947,930.75 |
6,914,412.05 |
| 期末基金份额净值 |
6.00 |
5.39 |
4.71 |
4.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.44 |
140.94 |
110.59 |
97.44 |
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