国联国企改革混合A(000928)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,025,762.07 |
-1,441,800.45 |
-3,164,801.31 |
3,496,372.37 |
| 本期利润 |
16,153,787.17 |
-150,720.71 |
-12,753,629.09 |
3,504,789.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.00 |
-0.11 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.09 |
-0.11 |
-6.58 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.20 |
4.09 |
-1.60 |
5.15 |
| 期末可供分配利润 |
81,562,932.72 |
63,734,788.58 |
78,646,111.45 |
114,794,142.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.90 |
0.73 |
0.66 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
172,416,716.14 |
150,996,637.81 |
197,526,250.49 |
262,685,589.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.73 |
1.66 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.80 |
73.00 |
66.20 |
77.60 |
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