| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,088,521.11 | 7,018,932.38 | 3,814,303.93 | 9,285,068.15 |
| 本期利润 | 3,088,521.11 | 7,018,932.38 | 3,814,303.93 | 9,285,068.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.73 | 1.80 | 0.99 | 2.02 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 417,111,143.96 | 456,927,804.83 | 377,339,868.52 | 345,742,509.91 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 31.17 | 30.22 | 29.18 | 27.92 |
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