| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 137,411.66 | 73,697.64 | 188,968.91 | 114,184.40 |
| 本期利润 | 137,411.66 | 73,697.64 | 188,968.91 | 114,184.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.70 | 0.94 | 1.92 | 1.01 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 8,215,034.85 | 6,144,410.79 | 6,899,875.99 | 9,151,114.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 28.53 | 27.57 | 26.38 | 25.25 |
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