前海开源股息率100强股票A(000916)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-8,959,821.56 |
25,006,415.18 |
2,548,446.32 |
5,239,650.48 |
| 本期利润 |
-15,806,577.36 |
56,236,084.58 |
-5,546,439.61 |
10,758,404.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.10 |
-0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.27 |
5.93 |
-0.72 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.81 |
15.26 |
9.03 |
5.62 |
| 期末可供分配利润 |
157,501,754.92 |
325,165,708.32 |
518,249,590.16 |
114,123,011.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.70 |
0.61 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
387,382,688.75 |
790,454,272.87 |
1,371,736,707.63 |
252,882,677.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.70 |
1.61 |
1.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
168.85 |
171.04 |
156.39 |
135.16 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
