中加纯债债券(000914)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
139,789,155.60 |
652,459,014.13 |
384,961,102.62 |
425,650,608.19 |
| 本期利润 |
82,247,774.96 |
586,376,840.27 |
481,430,539.60 |
645,264,859.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
3.96 |
2.70 |
5.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
4.30 |
2.76 |
5.71 |
| 期末可供分配利润 |
1,009,016,961.81 |
843,837,904.08 |
2,250,394,194.03 |
1,635,846,662.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
7,178,591,259.20 |
6,947,096,238.60 |
18,170,019,668.61 |
15,531,326,624.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.12 |
47.23 |
45.05 |
41.15 |
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