农银医疗保健股票(000913)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-423,815,312.46 |
-318,009,227.34 |
-295,137,979.74 |
-160,551,380.37 |
| 本期利润 |
-271,838,726.13 |
-248,969,300.39 |
-280,002,822.08 |
-189,025,391.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.77 |
-16.31 |
-15.15 |
-9.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.49 |
-14.92 |
-14.08 |
-9.56 |
| 期末可供分配利润 |
347,527,830.09 |
389,441,583.88 |
654,776,531.91 |
756,551,533.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.39 |
0.63 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
1,303,450,711.81 |
1,390,071,519.33 |
1,689,484,243.14 |
1,809,435,259.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.39 |
1.63 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.36 |
38.92 |
63.28 |
71.86 |
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