鑫元合丰纯债C(000910)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
118,736.16 |
76,523.98 |
15,447.66 |
5,771.84 |
| 本期利润 |
146,173.91 |
69,014.44 |
14,906.30 |
6,526.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.78 |
2.74 |
2.80 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.47 |
3.14 |
3.38 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
411,514.00 |
556,484.00 |
78,303.31 |
67,206.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
2,787,912.18 |
3,995,989.79 |
603,266.63 |
522,579.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.01 |
29.10 |
25.17 |
23.17 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
