鑫元合丰纯债C(000910)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,368.37 |
118,736.16 |
76,523.98 |
15,447.66 |
| 本期利润 |
3,442.15 |
146,173.91 |
69,014.44 |
14,906.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.17 |
4.78 |
2.74 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.36 |
5.47 |
3.14 |
3.38 |
| 期末可供分配利润 |
247,262.67 |
411,514.00 |
556,484.00 |
78,303.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,692,615.11 |
2,787,912.18 |
3,995,989.79 |
603,266.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.49 |
32.01 |
29.10 |
25.17 |
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