银华回报定开混合(000904)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-11,613,933.59 |
-9,911,003.22 |
2,678,724.67 |
5,451,683.59 |
| 本期利润 |
4,071,589.32 |
-6,549,354.19 |
-14,928,216.72 |
-7,983,964.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.08 |
-0.17 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
-6.24 |
-11.90 |
-6.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.20 |
-6.03 |
-11.72 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
27,716,166.59 |
18,755,220.76 |
26,073,674.34 |
33,910,625.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.23 |
0.31 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
103,502,936.20 |
99,716,148.79 |
109,861,221.71 |
120,227,239.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.23 |
1.31 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.27 |
58.07 |
68.21 |
78.73 |
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