华富恒稳纯债债券C(000899)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,750,696.71 |
2,123,781.88 |
157,963.75 |
34,288.52 |
| 本期利润 |
6,403,172.69 |
4,387,153.06 |
181,639.15 |
38,641.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.01 |
2.98 |
4.43 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.45 |
2.80 |
3.77 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
3,322,759.60 |
6,657,738.72 |
422,842.14 |
43,399.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
101,414,926.08 |
328,852,103.49 |
28,268,739.34 |
3,101,350.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.62 |
37.42 |
33.68 |
30.77 |
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