华富恒稳纯债债券A(000898)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,315,887.55 |
14,128,402.39 |
19,569,469.46 |
7,199,912.57 |
| 本期利润 |
37,267,297.75 |
24,071,555.82 |
22,846,096.14 |
9,287,727.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.34 |
2.93 |
4.76 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
3.01 |
4.19 |
1.70 |
| 期末可供分配利润 |
31,829,607.37 |
26,611,161.78 |
14,244,880.35 |
15,168,268.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
767,217,058.05 |
981,773,099.42 |
583,327,413.76 |
590,332,128.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.01 |
43.35 |
39.16 |
35.83 |
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