鑫元聚鑫收益增强C(000897)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
402,588.01 |
429,922.44 |
20,803.10 |
-3,105.80 |
| 本期利润 |
267,753.14 |
229,032.74 |
26,136.39 |
20,369.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.59 |
2.32 |
2.18 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.66 |
7.43 |
2.24 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
344,333.42 |
1,047,979.71 |
6,798.78 |
-152.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,433,485.13 |
14,040,931.94 |
1,135,745.97 |
1,237,110.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.46 |
14.22 |
6.32 |
5.68 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
