鑫元聚鑫收益增强A(000896)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,512,693.33 |
3,965,514.81 |
441,561.24 |
133,032.50 |
| 本期利润 |
4,258,084.85 |
4,253,525.18 |
922,718.37 |
609,874.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.05 |
6.64 |
3.85 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
7.63 |
2.65 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
15,251,132.32 |
7,779,124.69 |
2,197,977.63 |
1,452,759.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.12 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
221,112,921.65 |
70,957,255.31 |
52,740,996.00 |
42,887,974.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.12 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.20 |
18.69 |
10.27 |
9.39 |
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