鑫元聚鑫收益增强A(000896)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,686,785.57 |
3,512,693.33 |
3,965,514.81 |
441,561.24 |
| 本期利润 |
-2,975,571.80 |
4,258,084.85 |
4,253,525.18 |
922,718.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.06 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.27 |
5.05 |
6.64 |
3.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.91 |
8.10 |
7.63 |
2.65 |
| 期末可供分配利润 |
12,618,636.91 |
15,251,132.32 |
7,779,124.69 |
2,197,977.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.12 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
208,811,552.82 |
221,112,921.65 |
70,957,255.31 |
52,740,996.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.07 |
1.12 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.12 |
19.20 |
18.69 |
10.27 |
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